云谷策略 A股7月首个交易日迎来“开门红”

创新药概念大爆发云谷策略，银行板块全线飘红

商报讯昨天是7月首个交易日，A股迎来“开门红”，沪指在银行、电力等板块的带动下强势上扬，全A股市场成交额维持在1.5万亿元左右。而港股则因香港特别行政区成立纪念日休市一日。

板块方面，A股开盘银行股就强势反弹，浦发银行等股盘中创股价新高；中船系概念股持续强势，中船应急20cm涨停；创新药板块午后爆发走高，前沿生物20cm涨停，贵州百灵、塞力医疗等多股涨停；光刻机板块延续涨势，凯美特气、旭光电子、海立股份涨停。总体来看，个股涨跌互现，超2600只个股上涨。

银行板块“王者回来”

7月首个交易日，银行板块“王者回来”。经历前几天的调整后，昨日上午，同花顺数据显示，银行板块强势反弹，板块内个股全部上涨，盘中浦发银行上涨2.88%，股价创历史新高，市值达4321.8亿元。

午后，银行板块持续震荡调整。据同花顺数据，截至昨日下午收盘，银行板块整体收涨1.84%云谷策略，位列当日行业板块排名第五，42只个股全部上涨。个股层面，苏州银行涨超5%，厦门银行涨近4%，杭州银行涨超3%，还有建设银行、齐鲁银行、渝农商行、南京银行、浙商银行等股均涨超2%。值得注意的是，除浦发银行外，建设银行也在昨日盘中再创新高。

与银行板块密切相关的证券板块昨日经历动荡调整，收跌0.36%。但成分股中也有国盛金控涨超4%，东吴证券、财达证券等股跟涨。

今年以来，银行板块持续走高，截至昨日收盘，Wind银行指数年内涨幅接近20%。事实上，把时间拉长来看，银行股此轮行情自2023年底即开始启动，2024年至今，Wind银行指数累计涨幅近70%，其间屡创新高。

据中信证券测算，2025年新增保费维持在约6000亿元的水平，若假设权益投资的80%投资红利股，则预计2025年头部保险公司增配以银行为主的红利股金额约为1440亿元，假设每年增长10%，预计未来10年投资金额约2.29万亿元。

机构表示，公募基金高质量发展政策加剧了短期交易银行股的资金博弈，近期银行板块或有波动，但由于重估银行净资产的逻辑尚未充分演绎，且险资等长线资金有助降低下行风险，短期回调后仍看好绝对收益空间。当前推荐兼具分红收益、估值空间、资产质量预期稳定的银行。

创新药概念股午后大涨

还有一个概念板块涨势喜人，那便是创新药概念板块。

自今年5月中旬以来，创新药概念股持续走强，虽然中途曾出现高位调整，但最近几个交易日再度活跃起来。7月1日早间，创新药板块再度拉升，截至午间收盘，塞力医疗、贵州百灵涨停，舒泰神涨近12%，红日药业涨超11%，热景生物涨近10%，一品红涨近9%，荣昌生物涨超7%。

午后，该板块更是迎来一波强势拉升，板块整体走高，截至收盘时依旧维持了3.01%的总体涨幅，位列同花顺行业概念板块排名第三，213只成分股中187只上涨。个股层面，前沿生物20cm涨停，科兴制药、悦康药业、舒泰神涨超15%，一品红涨超14%，荣昌生物涨超13%，热景生物、微芯生物涨超11%，锦波生物涨超10%，贵州百灵、塞力医疗、昂利康、未名医药涨停。

消息面上，据国家医保局网站7月1日消息，国家医保局、国家卫生健康委近日印发《支持创新药高质量发展的若干措施》。《若干措施》聚焦我国创新药发展面临的突出问题，立足医保、卫生健康部门职能，提出5方面16条措施，对创新药研发、准入、入院使用和多元支付进行全链条支持，实现“真支持创新、支持真创新、支持差异化创新”目标。同日，国家医保局召开新闻发布会，介绍《支持创新药高质量发展的若干措施》有关情况。

另一方面，今年以来创新药出海交易持续爆发。5月份，三生制药同辉瑞授权SSG-707的总额60.5亿美元交易，更是将短线情绪推向高点。医药魔方数据显示，2025年1至5月，中国创新药企对外授权交易总金额已达455亿美元，超过2024年上半年的交易总额。

创新药始终是医药生物板块最核心的投资方向。国联民生证券认为云谷策略，创新药或将逐步进入兑现期。2025年预计是国内创新药授权出海的重要年份，自2018年“4+7”集采以后，国内企业纷纷开始从仿制药向创新药转型，至今7年时间，已经陆续进入兑现期。部分先驱创新药企业有望陆续实现盈亏平衡，利润端转正。

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